KAP: RGE [ ] ARGEUS GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1686670



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA0B8418601A167F4A9B9602F







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,040,523 3,698,950



FINANSAL YATIRIMLAR 107,867,600 108,201,378



SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 107,867,600 108,201,378



TICARI ALACAKLAR 1,374,015 1,314,356



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,374,015 1,314,356



PESIN ODENMIS GIDERLER 1,099,424 357,732



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 1,099,424 357,732



CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 7,673,742 3,047,846



DIGER DONEN VARLIKLAR 431,452 304,631



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 431,452 304,631



ARA TOPLAM 119,486,756 116,924,893



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 119,486,756 116,924,893



DURAN VARLIKLAR



MADDI DURAN VARLIKLAR 505,700 487,607



MOBILYA VE DEMIRBASLAR 505,700 487,607



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 46,786 97,133



LISANSLAR 46,786 97,133



ERTELENMIS VERGI VARLIGI 472,939 198,606



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1,025,425 783,346



TOPLAM VARLIKLAR 120,512,181 117,708,239



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 94,418 106,460



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 94,418 106,460



TICARI BORCLAR 43,532 272,117



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 43,532 272,117



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 972,621 518,511



DIGER BORCLAR 93,787 47,017,775



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 46,618,875



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 93,787 398,900



DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 3,927,194 6,802,601



KISA VADELI KARSILIKLAR 993,240 481,042



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 993,240 481,042



DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 8,306



ARA TOPLAM 6,124,792 55,206,812



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,124,792 55,206,812



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 802,642 428,365



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 802,642 428,365



TOPLAM YUKUMLULUKLER 6,927,434 55,635,177



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 113,584,747 62,073,062



ODENMIS SERMAYE 75,000,000 25,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 34,356,703 28,896,620



SERMAYE AVANSI 0 17,081,648



KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -226,013 27,330



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 927,530 32,912



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -9,860,066 -19,633,089



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 13,386,593 10,667,641



TOPLAM OZKAYNAKLAR 113,584,747 62,073,062



TOPLAM KAYNAKLAR 120,512,181 117,708,239